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作者： bitpie官网

2024-03-09 22:56:04

中国百强私募最新业绩排名公布！有38家私募持续领先？_腾讯新闻

中国百强私募最新业绩排名公布！有38家私募持续领先？

进入10月份后A股市场在负面情绪蔓延之际延续下行，权重股表现低迷。月内沪深300下跌3.2%；中证500下跌2.9%；创业板下跌1.9%。与此同时，港股市场、美股市场主要股指也均录得下跌。A、H两市股指今年以来，乃至近三年涨幅已全面告负。

而纵观今年以来1-10月，深证成指、创业板指下跌均已超10%，上证指数表现稍好，下跌2.28%。另外，代表中小盘的中证500、中证1000指数也分别下跌5.73%、4.97%。

总体来看，无论是10月份还是今年以来，A、H股市场的大环境均不利于股票投资。但仍有不少私募，凭借出色的投研能力取得了不错的成绩。

根据私募排排网数据，2023年10月底有股票产品业绩显示的2799家私募，今年1-10月的股票策略收益平均值为-1.93%；有近三年业绩显示的1867家私募旗下股票策略收益平均值为10.11%。随着时间拉长，私募的投研优势得以体现，逐步拉大与指数的差距。

为提供更具体的数据参考，私募排排网按照文末规则，从管理规模在5亿元以上私募中，筛选出了今年10月份股票策略收益百强私募和1-10月股票策略收益百强私募。

信弘天禾、宽德私募等8家百亿私募位列今年以来私募百强榜！

今年1-10月百强私募的上榜“门槛”收益在***%以上，其中股票策略收益在***%以上的私募有17家，更有4家股票策略收益超***%。百强私募中，上海地区占34家，深圳地区占20家，北京地区占14家。

[应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]

今年1-10月百强私募前10名分别是：红荔湾投资、深圳阜华、峻熙资产、博恩资产、大唐英加、乾瀛投资、一本投资、中烨正企(北京)国际投资、泽恒基金、嘉鸿基金。其中，红荔湾投资、深圳阜华今年来的收益均在***%以上。

聚焦头部私募梳理发现，登上1-10月私募百强榜的百亿私募有8家。他们分别是：信弘天禾、宽德私募、康曼德资本、稳博投资、茂源量化(海南)私募、乾象投资、顽岩资产和衍复投资。其中大多数为百亿量化私募，信弘天禾、宽德私募还冲进了百强榜的前列。

其中，信弘天禾今年股票投资已录得***%的收益，位列百强私募第24名。

公开资料显示，信弘天禾创立于2012年10月，公司以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲等策略。核心成员毕业于“清北复交”、中科大、浙大、Wharton、Cambridge、USYD、CMU、Columbia、Stanford等国内外知名院校。

截至10月底，宽德私募今年股票投资已录得***%的收益，位列百强私募第31名。

公开资料显示，宽德私募于2014年由华尔街资深人士在珠海创建，是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金。公司联合创始人冯鑫博士，毕业于哥伦比亚大学，获统计学博士学位，本科毕业于中国科学技术大学。拥有18年丰富的量化投资实战经验。

陈宇率神农投资冲进10月前十！38家私募同登两榜！

10月内A股市场主要股指均创出年内新低，尽管后期触底回升，最终仍然收跌。在这样的行情背景下，10月份股票策略收益百强私募仍然录得***，其中上海地区占43家，深圳地区占15家，北京地区占12家。

其中，10月份收益前10名分别是：红荔湾投资、华舟资产、深圳阜华、广东桓睿天泽私募、长乐汇资本、广东诚鸿私募、抱朴容易、恒邦兆丰、神农投资和博颐资产。

其中神农投资是明星基金经理陈宇创立的主观多头私募，10月份股票投资逆势录得***%的收益。

陈宇是国内私募基金经理中的“长跑健将”，近年来曾多次登上私募排排网的十年期基金经理年化收益榜。凭借领先的长期业绩和社交媒体上的活跃，陈宇成为了互联网上颇具影响力的私募大V。

近期陈宇参加了私募排排网的私募大V专访，对于未来一段时间的市场，他认为在投资机会上将呈现“阶段性”与“结构化”的特征——一方面有部分个股因为被阶段性低估，或将独立于市场上涨形成结构化行情；另一方面，“救市政策”或“实质性改革”可能使市场出现反弹窗口或更持久广泛的结构化机会。详情可查看：《私募大V+投资“长跑”健将？揭秘神农投资陈宇如何穿越牛熊！》

具体到板块机会上，陈宇表示重点关注医药赛道的创新生物药和科技赛道的华为产业链。

笔者进一步梳理发现，同时位列10月份私募百强榜和1-10月私募百强榜的私募共有38家。

对比发现，红荔湾投资、深圳阜华两家私募在10月份和今年1-10月股票策略收益排名均居前列。其中红荔湾投资旗下股票策略今年10月取得了***%以上的收益，年内累计收益超***%；深圳阜华旗下股票策略今年10月取得了***%以上的收益，年内累计收益超***%。

公司资料显示，红荔湾投资成立于2011年，公司投资管理团队由一批拥有多年证券行业从业经验的专业人士组成，全部有国内券商或基金等金融机构的从业经历，核心投研人员平均从业经历10年以上。

深圳阜华则是于2015年成立，核心管理成员均具有近10年的从业经历，在投资中融合包括股票投资、权益类主动投资、量化投资、固定收益投资等，进行资产的合理灵活配置，价值投资为主，主题博弈为辅。

规则说明

【排名数据来源】：私募排排网。

【公司排名计算规则】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司运行中股票策略产品数量须在2只（包含2只）以上，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。

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2022年中国前十大私募基金、公募基金、PE基金、VC风投基金排名 - 知乎

2022年中国前十大私募基金、公募基金、PE基金、VC风投基金排名 - 知乎切换模式写文章登录/注册2022年中国前十大私募基金、公募基金、PE基金、VC风投基金排名妄想成为大亨预知烦恼，沉淀自己，佛系经理，有问必答中国为什么能成为全球名副其实的金融大国，除了大量有钱有势的官二代和富二代冲进了金融市场，利用自身优势占据一席之地外，根本原因在金融改革的政策放宽和产业扶持；目前，沪深两市+北交所总股票总数已经达到5147家，总资产规模达超过80万亿人民币，全球排名第二大资本市场，仅排在美国后面。目前国内拥有私募基金133775家，管理规模20.35万亿人民币，已经成为亚洲最多的私募基金国家；那么谁才是私募基金中的王者呢？根据中国证券投资基金业协会和私募拍拍网数据，中国排名前十的私募基金依次排序是：冲积资产、正元投资、睿扬投资、玄元投资、鸣石投资、聚宽投资、佳期投资、久瀛资产、金戈量锐、潘京投资。冲积资产2021年以百亿规模年收益超过50%，排名第一；正圆投资以百亿规模连续三年收益领先优势，排名第二。除了私募基金的加速发展，公募基金也没有懈怠，而且，还一马当先，扛起中国金融的大旗。目前，国内公募基金有10010家，管理总规模26.78万亿人民币。根据资产管理规模中国前十大公募基金排名依次是：易方达基金、广发基金、汇添富基金、华夏基金、南方基金、富国基金、博时基金、招商基金、嘉实基金、中欧基金。根据二季度最新数据，易方达以10488.11亿人民币管理规模，坐稳国内公募基金老大的位置。目前，国内中小型企业融资，已经不再是简单地通过银行贷款或者抵押贷款渠道了，因为现在中国已经有完善的资本圈，对于初创型企业有天使投资和风险投资VC，对于中小型企业有股权投资基金PE；假如，有大公司创业和管理经验，并且新团队有技术、有发展、有潜力、有人才储备的企业，是很容易拿到资本融资的，资本也不只是单纯的给钱输血，还会帮助企业做战略规划、聚焦核心业务和获得更多融资，去帮助企业完成1到100的发展。目前，国内排名前十的PE股权投资基金依次：高瓴资本、鼎晖投资、华平投资、CPE源峰、中金资本、腾讯投资、淡马锡、博裕资本、华兴资本、春华资本。高瓴资本以投资项目400家，管理规模6000亿人民币，股权投资基金排名第一；腾讯投资以投资项目1018家，投资项目数排名第一。相比股权投资的大资本、中长周期运作，风险投资VC就像狙相比股权投资的大资本、中长周期运作，风险投资VC就像狙击手一样，快、准、狠。快就是投资快，撤出也快；调研企业要准，调研行业方向也要准；狠就是要比别人更先出手，也要比别人更先放手。风险投资不会投资风险过大的行业，或者重资产负债高的产业，大部分以轻资产投资为主，做企业资本运作的推手，不做企业的长期股东。风险投资更像制造雪球的人，推起来后，再转手给股权投资基金。目前，国内排名前十的风险投资基金依次：红杉资本、IDG资本、高翎创投、深创投、纪源资本、经纬创投、五源资本、启明创投、达晨财智、同创伟业。红杉资本（中国）以投资项目919家，管理规模超过2600亿人民币，风险投资基金（VC）排名第一。相比股权投资的大资本、中长周期运作，风险投资VC就像狙击手一样，快、准、狠。快就是投资快，撤出也快；调研企业要准，调研行业方向也要准；狠就是要比别人更先出手，也要比别人更先放手。风险投资不会投资风险过大的行业，或者重资产负债高的产业，大部分以轻资产投资为主，做企业资本运作的推手，不做企业的长期股东。风险投资更像制造雪球的人，推起来后，再转手给股权投资基金。目前，国内排名前十的风险投资基金依次：红杉资本、IDG资本、高翎创投、深创投、纪源资本、经纬创投、五源资本、启明创投、达晨财智、同创伟业。红杉资本（中国）以投资项目919家，管理规模超过2600亿人民币，风险投资基金（VC）排名第一。击手一样，快、准、狠。快就是投资快，撤出也快；调研企业要准，调研行业方向也要准；狠就是要比别人更先出手，也要比别人更先放手。风险投资不会投资风险过大的行业，或者重资产负债高的产业，大部分以轻资产投资为主，做企业资本运作的推手，不做企业的长期股东。风险投资更像制造雪球的人，推起来后，再转手给股权投资基金。目前，国内排名前十的风险投资基金依次：红杉资本、IDG资本、高翎创投、深创投、纪源资本、经纬创投、五源资本、启明创投、达晨财智、同创伟业。红杉资本（中国）以投资项目919家，管理规模超过2600亿人民币，风险投资基金（VC）排名第一。相比股权投资的大资本、中长周期运作，风险投资VC就像狙击手一样，快、准、狠。快就是投资快，撤出也快；调研企业要准，调研行业方向也要准；狠就是要比别人更先出手，也要比别人更先放手。风险投资不会投资风险过大的行业，或者重资产负债高的产业，大部分以轻资产投资为主，做企业资本运作的推手，不做企业的长期股东。风险投资更像制造雪球的人，推起来后，再转手给股权投资基金。目前，国内排名前十的风险投资基金依次：红杉资本、IDG资本、高翎创投、深创投、纪源资本、经纬创投、五源资本、启明创投、达晨财智、同创伟业。红杉资本（中国）以投资项目919家，管理规模超过2600亿人民币，风险投资基金（VC）排名第一。对于那些没有背景、没有规模、没有启动资金的大学生团队或者创业不超过3年的小团队，有没有融资渠道呢？当然有，那就是天使投资。天使投资，也不是说真的像天使一样，跟你喝杯咖啡，听听你说的所谓梦想，就可以让别人投资300-500万了。也需要做商业计划书，也需要到你的团队或者公司做资产评估，深度调研，投资也不会一次性给你，正常天使轮会分2-3期；风险投资和股权投资，融资规模比较大，一般都是分3-5期把资金陆续打到公司开设的融资账户，根据团队的发展，每一期的资金需要完成什么目标，他们会有独立董事跟进。还会每季度或者半年到公司做一次财务核对。根据国内天使投资的项目和规模依次排名是：真格基金、创新工场、险峰长青、联想之星、梅花创投、阿米巴资本、洪泰基金、英诺天使基金、德迅投资、隆领投资。真格基金以投资项目796家，管理规模超100亿人民币，位列天使投资基金国内第一。发布于 2022-10-18 10:56基金公募基金私募股权（PE）赞同 13添加评论分享喜欢收藏申请

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中国私募基金的排名是怎么样？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册理财私募股权（PE）基金私募证券投资基金阳光私募中国私募基金的排名是怎么样？关注者37被浏览236,911关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享13 个回答默认排序徐徐徐阿祥普通深漂青年的生活记录关注2022年最新116家百亿私募名单仅有8家私募基金取得正收益~详细收益数据查询11.04 更新60家百亿私募机构名单出炉60家百亿私募机构名单详细净值及收益情况查看>>不太清楚你想私募基金的什么排名就像点外卖会有速度排名、价格排名、距离排名私募基金排名根据市场、策略、年化收益等也会有很多排行你可以在私募排排网去筛选你想要评价的那部分数据~2021年11月5号更新太久没更新了，对不起大家～实在是太忙了一年时间，百亿私募增加到了100家量化私募基金增加到了25家具体名单查询编辑于 2022-03-25 09:20赞同 1522 条评论分享收藏喜欢收起私募助手私募基金从业者分享私募资讯关注目前管理规模超过百亿的私募基金公司共有113家，在最新的业绩排名中，中国私募基金排名前十分别为：正圆投资、阿巴马资产、景林资产、佳期投资、康曼德资本、金戈量锐、玄元投资、卓识投资、稳博投资、洛肯国际。2023年百亿私募完整名单及具体业绩查询：2022年1月更新：2021年百亿私募业绩排名完整名单发布：是查询百亿私募基金具体业绩需合格投资者认证：中国私募基金排名不是一成不变的，但是大致有两种判断依据一种是依据规模排名，一种是依据业绩排名，私募基金的管理规模从一定层面上代表着核心投资者对其的认可和关注（并不代表业绩好），在私募基金的业绩排名中则会根据不用的管理策略进行基金排名。相对会更加客观和真实，但同时也存在规模小的私募本身操作更加灵活，业绩波动更大的特点所以我们在讨论中国私募基金排名时一般选择百亿规模以上的业绩排名（更加具有覆盖性）2021年7月更新——半年报来咯图示为股票策略排行榜完整名单查询：八大策略私募基金半年度排行榜按照近三年收益排名：具体收益查看网址：百亿规模私募机构近三年收益_私募排排网编辑于 2023-04-12 10:35赞同 641 条评论分享收藏喜欢

中国百亿私募基金排名如何？ - 知乎

中国百亿私募基金排名如何？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册生活私募股权（PE）基金私募证券投资基金私募基金排名中国百亿私募基金排名如何？中国百亿私募基金有哪些？排名如何？显示全部关注者35被浏览88,992关注问题写回答邀请回答好问题 2添加评论分享25 个回答默认排序聪明投资者独立的投资评价与内容平台关注这两年走访渠道、机构，仁桥和夏俊杰是提及率很高的名字。在这样煎熬的市场中，身为老将的夏俊杰，一手管理的仁桥资产，净值不仅跌得少，甚至从2017年成立至今完整的五个自然年度中，每年都有绝对回报，包括极致的2018年、2022年。根据朝阳永续的数据。2018年，在单边下行的市场环境下，夏俊杰代表产品仁桥泽源1期，还取得了1.87%的正收益、最大回撤仅为 7.72%，大幅战胜市场及同业。2022年，仁桥又是凤毛麟角还挣了绝对收益的私募机构。而中间的2019、2020、2021这三个上行年份，仁桥泽源1期也不算跑得慢，年度收益分别有29.48%、46.59%、38.42%。看了下最新净值，截至2023年10月31日，虽然近3个月的收益有些波动，但是仁桥今年以来的收益也依然是正的，为2.46%，近一年还有15.45%的收益，近三年的收益依然有42.15%。不仅是收益，夏俊杰在回撤管理上堪称优秀了。成立6年半时间的仁桥，实现上述收益，是在最大回撤10.67%的情况下完成。这种战绩，确实同业寥寥无几。夏俊杰是“公奔私”中不显山露水的一员。在他2017年转身私募之前，有过公募近12年的投研经历。2006年，在南开就读金融学硕士的夏俊杰，通过校招进入了嘉实。当时正赶上德意志银行参股嘉实成为外方股东，夏俊杰成为第一届去德意志资产亚太总部学习的新员工，在新加坡亚太总部和香港受训了半年多时间。2008年，夏俊杰做了人生的一次“逆向选择”，加入当时规模名气远不及前东家的诺安基金。但他选择的“锚点”是想从研究转去做投资。从专户投资做起，历任基金经理、投委会委员、权益配置组总监、事业部投资总监等职务。夏俊杰当时独立管理的诺安灵活配置，规模长期维持在50亿元，累计收益183.81%、超额收益177.22%（同期上证综指仅上涨6.59%），行业相对排名出色。在诺安基金9年，是一个极其考验个人能力，但也是施展个人能力的9年。当时公司百花齐放的投研氛围，给了夏俊杰深度研究和独立思考的空间。所以“公奔私”之路，夏俊杰显得似乎比其他人更“丝滑”。他曾提到，奔私后自己的投资策略和方法相较公募那会，并没有太大变化，更多是把碎片化的想法不断梳理成更系统化和完整化的框架。仁桥是如何做到这样的业绩？夏俊杰的投资理念，基本围绕八个字：安全边际和逆向投资。安全边际是说，仁桥的选股标准，一直都以确定性优先为重要准则，宁可错过不要做错。夏俊杰在挑选细分行业的龙头时，会筛出动态估值低于历史均值的标的进行深度研究，挖掘被市场错误定价的个股。这样的个股，往往都是一些冷门股。2018年在只有债券市场一枝独秀的情况下，仁桥的正收益贡献就是来自冷门股。在风险收益比相同的情况下，夏俊杰也会优先选择绝对风险低的品种，因为可以有效降低回撤。2019年一季度，夏俊杰曾大胆使用对冲工具，后来还引入套利策略，布局期权属性的行业和个股，都是为了达到平滑回撤的效果。2019年以来仁桥整体维持在高仓位，但当宏观因素对股市有严重负面影响时，夏俊杰也会适当低仓位进行防御。在行业、市值、风格上没有特别的偏好，组合风格均衡。但“回避泡沫”这个十多年养成的肌肉记忆是有的。像2022年，夏俊杰在成长行业里挑了8个行业进行配置，并刻意回避了那些在2021年有高增长的行业和公司，比如半导体、光学电子、军工、生物制品等。2017年以来仁桥的持仓变化数据来源：Choice，聪明投资者，区间为2017年8月9日-2023年9月30日注：1、新进代表进入个股前十大流通股东名单，可能是新买入，也可能是其他股东减仓后被动进入前十，只有增持才是真爱。2、2017Q3-2020Q3暂无数据今年以来，仁桥的组合在非银、计算机、建筑等方向收益贡献较大，并依据持仓标的的性价比变化进行结构的动态调整，减持了涨幅较大的个股（比如计算机行业的久远银海），新布局了医药、电子等品种。而夏俊杰之所以选择逆向投资，和他的性格极其保守谨慎不无关系，对应到投资上，他的风险厌恶程度很高。按理说最近这三年，是仁桥最好做规模的时候，但是仁桥从去年以来一直很克制，目前规模不到200亿。如果在市场发生恐慌时，让夏俊杰更进取、更激进，比如提高仓位，可能对他来说也很难。这样的结果就是，在市场跌的时候仁桥会少跌一些，但是涨起来必然也是会少涨的。夏俊杰总结，这就叫“熊市后期的盈亏同源”。夏俊杰的逆向投资，还体现在，相比于赚别人犯错的钱，他更希望赚到的是市场看不到的钱，比如他对港股的不断加码。在公募期间，夏俊杰不投港股，做私募以后，可选择的品种和可参与的市场更多。2018年，仁桥陆续在港股市场试水，比例从最初的五个点一直到2022年的三十多个点。2022年仁桥在港股的投资持续增加，尤其是在市场恐慌的9、10月，将股票仓位和港股比例加到历史最高，虽然中间一度创造仁桥史上的最大回撤，但夏俊杰自己很满意，因为收益远超过A股对产品本身的贡献。但仁桥也没有把在A股的逆向策略完全复制到港股的投资里。夏俊杰发现，港股的收益和波动特征跟A股有很不同，港股很难买在一个精准时点，虽然被低估的资产非常多，但是等待的时间可能就会让很多投资人绝望。所以仁桥的做法是在品类上尽量分散，不去赌任何一个板块和公司。2022年，仁桥在港股布局的行业里，既有金融、建筑、地产，还有运营商、有色、消费品、医药等等，也达到控制波动率的目的。除了逆向投资之外，仁桥也在思考自己的第二策略，比如考虑对冲的方向。夏俊杰也有看错和错过的时候。仁桥的逆向投资，核心是寻找被错误定价的好公司，但夏俊杰也曾陷入“价值陷阱”。比如在公募早期（2011年）把苏宁易购（目前ST了）买到第一大重仓的经历。虽然最终并没有亏太多钱，但对夏俊杰的整体方法论有很大的影响。他后来在评价企业会再加一条标准：这个行业是否稳定？是否会被颠覆？以后会不会被消失？夏俊杰还曾坦承，2020年在并不擅长的医药上也错过一些机会，这些年也没太赚到科技行业的钱。但他对于看错并不担心，认为“做逆向的人就算看错了，损失也不会很大”。因为仁桥研究一家公司的时候，首先是认定这个标的有价值，同时又是子行业里最优秀的公司。当这个公司在底部，就算没等到向上的催化因素、基本面没有按照预期发生改善，对仁桥来说也没什么可失去的。“只是中途会比较煎熬”，夏俊杰说。聪明投资者精选出夏俊杰从成立仁桥这6年多以来的一些金句，作为补充，再细细品味这位逆向投资者的思考，近距离观察仁桥的迭代：谈逆向：不赚别人犯错的钱，赚别人看不到的钱1、我们的投资理念主要有三个原则：安全边际、确定性优先、逆向思维。只有最好的品种，才谈得上安全边际。单纯便宜是不够的，差的公司没有均值回归，只有价值毁灭。确定性优先有两层含义：一是在风险收益比相同的情况下，优先选择绝对风险低的品种。二是在自己的组合中，广泛引入对冲或套利策略，并尽可能多地布局类期权属性的行业和个股，宁可错过不要做错。2、逆向策略中最容易犯的错误，是掉进“价值陷阱”里。“价值陷阱”通常有两种表现形式：一种是静态估值很便宜，在历史上是非常优秀的成长股，但目前行业面临重大变革甚至被颠覆。这种公司的低估值没有意义，因为当行业被颠覆之后，原有的商业模式不复存在，盈利也不存在均值回归的可能了；另一种是“烟蒂”类的公司，即内在价值远高于当前价格，行业本身也没问题。但新的管理者不是内在价值的创造者，而是损毁者，是时间的敌人，让长期投资变得异常艰难。很遗憾，我们这两类错误都犯过，特别是第二类。因为涉及到对人和对组织的判断，这让问题更加隐蔽，更难做出客观评判。3、在逆向投资里，如果能赚别人看不到的钱，就不要去赚别人犯错的钱。4、逆向投资有两个成立的逻辑前提：一是二八定律，市场参与者里80%的人都是亏钱或者跑输基准的，这背后反映的是人性，很多人习惯将现有的情况做简单的线性外推。比如某个行业一两年不景气，很多人可能会在底部的时间点，仍然对这个行业的未来无限悲观；二是均值回归。这个市场远没有大家以为的那么有效，不然就不会有那么大的波动。就像霍华德·马克思在《周期》里讲，钟摆总会从一个极端摆到另一个极端。5、逆向策略的优劣势：第一个优点是能够容纳非常大的资金规模。当别人不看好的时候，你开始“捡”东西；当别人开始疯狂的时候，你已经在卖出了。第二个优点是与其他投资方法的相关度较低。别人涨的时候，你可能不涨；别人跌的时候，你可能涨了。第三个优点是回撤可控。我们最终选择的是估值远低于历史均值的优秀公司，风险已经被充分释放，组合的回撤相应会比较小。劣势是在牛市后期我们的投资策略跑不过别人。因为那时候大多数公司的估值都远超历史均值，根本就选不出太多品种，压力自然会很大。换句话说，我们赚不到泡沫的钱。但既然是泡沫，迟早都要破。6、如果大家都知道中点是合理的，那么到了中点理论上就不再有摆动。但人性有恐惧和贪婪的弱点，所以才会产生波动，这也恰恰使得逆向投资的人能从中获得超额收益。7、如果所有的市场参与者，全部都是像我这样的想法，那么我这种方法就会完全失效。恰恰是因为主流的市场不是这样的一个环境，所以我们才能够获得超额收益。8、我们的方法基本上都是公开的，别人就算全部看到，实际做的时候和我们也完全不一样。只有自己才知道自己的方法有什么难点，知道处理好这个难点需要忍受什么。9、换一个人体会到的细节完全不一样，换一个性格也完全不一样。真正做逆向的人就是很能忍。10、传统价投强调以合理的价格买入优质公司，长期持有。而逆向投资是不和股票谈恋爱的，再好的股票，如果股价已经反映了基本面的变化，我们就会考虑卖出，寻找下一批标的，始终保持动态调整的过程。11、做好逆向投资需要两方面的能力：一要有怀疑精神，在别人不看好的品种里挑被市场错误定价的机会。大多数时候市场都是对的，所以成功选到这样机会的概率并没有那么高，怀疑精神是必需的；二要非常自信，保持信心。有时你选择的品种不被市场看好，一些非基本面的因素会带来股价的波动，如果没有强大的信念，容易拿不住。逆向投资需要在怀疑精神和自信心之间达到一个平衡点，这个过程是有难度的。挖掘被市场错误定价的个股12、仁桥重点选择的标的，往往呈现出“三低一高”的特点：低估值、低关注度、股价低涨幅、基本面向上反转的高确定性。13、做投资买的就是企业的未来，但未来全都是不确定的，我会用各种各样的情景去评估不确定性。如果有80%的情景假设都是支持我买的，只剩1-2个因素我还没看清或有可能看错的时候，我就很可能把它当作一个重仓的品种。14、我的标准是，我一定要买，而不是我可以买。有很多东西都可以买，但一定要买的品种就不会有那么多。15、我们筛选优质公司主要有四个步骤。一是在每一个非常细的子行业中，对比市场份额、利润率、ROE、现金流、公司治理等指标，用我们的系统进行打分，找出一两家得分最高的公司，这样就能圈出四五百家最好的公司。二是从这四五百家公司中，筛选出当下估值水平远低于历史均值的公司。这一轮会剔除很多公司。三是判断留下来的这些子行业里最优秀的公司，导致它们低估值的因素未来会不会发生变化？如果影响因子能够改善，就再进入下一轮。四是对剩下的公司做自下而上的深度研究。既包括必要的案头研究，更包括产业链的调研，最后决定买不买。16、逆向确实需要在其他人不太看好的、被错杀的品种里面找机会，本身确实会要求覆盖面比较广。但另一方面，从我最终投资的标的来看，我并不需要那么多的机会，我只需要少数或者一些具备很高确定性的机会就可以了。17、（如何理解好公司？）“好”与“不好”是一个相对概念，“相对”其实就是“比较”。比如一个子行业里，可能所有公司的ROE都不到15%，但我们有一些自己的对比指标，通过比较打分，依次找出行业中最优秀的1-2家公司。18、资产管理行业本质就是解决两件事，一是定价，二是组合管理。有很多定价方法，但方法都是表象，核心是一段时间里实际市值和合理市值之间的差距，分析市值的成长潜力是本质所在。19、假如今天计划买入的公司，明天会退市，那你还愿不愿意在这个价格买？如果愿意，那就证明今天的价格与你内心的定价相比是偏低的，这是最核心的东西。投资要有第二层思维20、当任何时间、任何品种的卖出，事后都被证明是正确之时，之前所有的买入和持有自然会被视为错误和愚蠢。在这种麻木的状态下，投资者会天然屏蔽掉各种实实在在的好消息，并放大各种子虚乌有的坏消息。21、当所有人形成一致预期后，股票就可以脱离实体，开始抢跑。不同资产，群体对预期认知形成的过程是不一样的。在投资领域里，很多时候你需要有第二层思维方式，需要保证自己投资逻辑的领先性。22、从投资的角度来讲，模糊的正确可能更有意义，太在意细节可能会走向反面。23、我不是能够频繁做择时的人，只会从相对长期的角度以及自下而上的判断来决定整体的仓位。如果我们理性地去看待择时对投资的贡献，最终就会看到择时的好处不在于增加收益，而是减少波动，这一点在投资中也是很重要的。24、投资这事要有连续性。投资就是赚时间的钱，不能中断，否则一切又要从头开始。我一直信仰的是，在这个行业里，呆的时间越长，复利的作用就越大。我从诺安出来直接去私募，就是想做一件永远不会再中断的事情，让我的业绩记录能一直持续。经济和股市，好比人和狗25、如果用时光倒流器回到三年前的此刻，“茅指数”正气势如虹，这些公司高质量、高成长，代表了中国的未来，过去任何时点买入都赚钱，高估值可以用时间来消化，投资者怀着美好的期待憧憬着曼妙的未来。然而，三年后的今天，我们终能领悟那时是何等的疯狂……26、同样，也许只有几年后，当我们再回首，才会意识到此刻又是何等的悲观。再耐心一点，一切都会转好的。27、股市和经济的关系，就好比遛狗时狗和人的关系。狗可以阶段性的跑到人前或人后，但从长期来看，狗的位置受制于人的节奏。28、在经济下行或者企业盈利往下走的时候，并不一定都是熊市，有时候市场也会表现很好，核心的变量是货币政策。如果货币政策极度宽松，市场也可能是牛市。29、历史及实践证明，大到国家治理，小到企业发展，甚至是一笔投资，“实事求是”可能是通向成功的唯一之路。投资就像钓鱼，学会耐心，也接受无聊30、这个行业容量太大，远没有到大家要你死我活、从彼此那里抢客户的地步。只要把自己的特色做出来，不断进步完善，就一定会有自己的市场；31、投资行业不是拼智慧，不是拼胆量，最终是在考验你是不是尊重常识、理解人性；我自己也是一个普通人，也有人性的弱点，关键是能不能认识到自己的这些缺点，并且加以克制；32、投资就像钓鱼，鱼上钩那激动人心的时刻永远都是短暂的，更多的是漫长无聊的等待。当我们整理好心情，坦然去面对这一切之时，也许激动人心的那一刻也并不远了；33、除非我觉得自己在某些重大逻辑上看错了，才可能会卖掉。如果只是时间问题，或者说预期中的改善尚未出现等等，我不会卖掉。我其实是一个挺能忍耐的人。34、面对恐慌，先识别客观事实和主观感受。分清这一步后，有很多选择，但唯独一点不要做：恐慌的时候别反思，反思要留给平日。恐慌下的反思是多数不可逆错误的重要来源。恐慌的时候，需要的是信念，是希望。35、我也有看错的时候。但是对于做逆向的人来说，看错的公司，就横着不动，损失也不会很大。因为我们研究的时候，它已在底部，可能没等到向上的催化因素，基本面没有按照我们的预期发生改善。之所以买，我们首先肯定还是认为这个标的有价值，同时又是子行业里最优秀的公司，这种情况一般都有一个底托着。36、回撤对我来讲是一个很重要的考量。如果能用很小的波动去获得一个还不错的收益，哪怕不能成为最顶尖，但能达到我的收益目标，也很好。37、做逆向很多时候都很孤独，很多时候我们都站在一致预期或者大多数人的对立面。但把这当成是常态就好了。对我来说，反而越是感到孤独的时候，钟摆可能越快要摆到极限了。38、有时候我会跳出来监测自己的情绪，把它当作反向指标。当我自己的情绪都开始有比较大波动的时候，往往就到了要转折的时点。虽然一面是你自己，一面是跳出来的另一个自己，过程中会有一些纠结，但却是一种比较有效的测量。结语夏俊杰在每年的年度备忘录中，会把这一年怎么赚的钱，又怎么亏的钱，一一拆开来跟大持有人详细汇报。每个月我们至少会看几十份私募的月度观点，其中仁桥的观点也是阅读感最强的。因为文章有完整的叙事结构和清晰的投资逻辑，里面包裹着夏俊杰的真情流露。从他的反思总结中，自己也好像站在了离市场更近的位置。但就算是这么多年都有绝对收益的仁桥，也免不去也要被部分客户“质疑”为何阶段性还有“如此大”的波动。因为抱着“仁桥熊市不跌”高预期买了其产品的人，在遇到阶段性的调整时，也难免滋生焦虑情绪。想起了在2019年每日期刊股东会上，芒格也曾被问，要如何实现理想化的高复利？老爷子回答：“我觉得在未来一段时间里，投资应该很难做。降低预期，让预期符合实际，这对你有好处，你不至于做傻事。”凡注明“聪明投资者”的作品，版权均属聪明投资者。未经授权严禁转载、摘编或利用其它方式使用，违者必究。所有文章旨在记录和传递信息，不代表“聪明投资者”赞同或反对其观点。发布于 2023-11-16 15:41赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起Beny的尽调笔记本关注2022年已经过去，我们一起看看私募管理人的成绩单。今天就系统分析一下目前百亿量化管理人的业绩情况，对比对比到底哪家长期业绩更好和原因，以及2023年哪些量化管理人值得关注。以下超额数据还是用管理人的500指增超额为例。首先说下2022年的情况，统计了26家百亿量化管理人（可能会有遗漏，但是希望能尽量统计全）将管理人的超额按高低排名分成了四类，红色代表第一梯队，黄色代表第二梯队，蓝色代表第三梯队，绿色代表第四梯队。（数据来源：火富牛）可以看到2022年超额表现最好的量化管理人分别是思勰、衍复、宽德、佳期和幻方。幻方是让我意外能重新回到第一梯队的管理人，因为2021年幻方的超额仅有3.19%，同时超额回撤有14.88%，2022年还因为业绩表现管理人公开道歉。2022年上半年超额不到6%，但是下半年异军突起全年达到20%+，量化巨头又带着他的业绩表现重回了大众视野。思勰的超额表现也是比较奇特，和幻方的超额正好是相反的表现，思勰在2022年5月中上就达到了35%+，上半年的业绩表现傲视全雄，但是之后的超额基本没有怎么动，全年也就维持在了35%上下，并且全年超额波动率达到超过了10%也是比较大的管理人。衍复、宽德、佳期则是老牌超额表现良好又稳健的管理人了。第二梯队的灵均、明汯、诚奇、黑翼、卓识、致远、世纪前沿超额表现和回撤控制的也不错，也是2022年表现很优秀的管理人。第三梯队的管理人2022年超额比较平淡，有的因为敞口较大，前期超额回撤大；有的因为基本面为主，全年超额爆发性不是太强。第四梯队的管理人就比较令人唏嘘了，像凡二、星阔是2021年超额王者，但是2022年却双双垫底；天演也是之前几年表现很好，但是2022年业绩变脸。说完了2022年，再把2021、和2020年管理人表现图完整版放在了加入Beny的私募尽调星球吧！！里，同样按照红黄蓝绿四个阶梯对比了管理人情况，感兴趣的小伙伴可以去星球里查看～（文末有福利哦）然后把2022、2021、2020三年这些管理人的业绩放一起比较起来看就会很有意思。（数据来源：火富牛 *代表数据为超额年化收益，因为业绩不满足一年）管理人颜色红色和黄色越多的代表当年策略表现优异，三年数据也能看出来哪些管理人是昙花一现，哪些管理人是有长久的生命力。最后这五家管理人在过去3年里的业绩长期排在前列，分别是佳期、诚奇、宽德、世纪前沿和思勰。佳期的500指增一直表现很优秀，都是超额回撤控制的非常好，处于封盘状态很久了，管理人表现确实不错。宽德是26家管理人里唯一一个连续三年超额都在20%+的量化管理人，超额表现多年都在第一二梯队，同时超额回撤3年都控制在5%左右，管理人值得关注。世纪前沿、诚奇都是量价为主策略，在2020和2021年是头部业绩，2022年稍微又些下滑；思勰业绩表现不错长期，但是超额回撤较大，超额波动率也比较大，可以多关注关注业绩走向。翻看每年超额表现能明显感觉到超额正在递减：这26家百亿量化管理人在2020年第一梯队的超额在30%+，超额在10%以下的都没有；到了2021年，第一梯队业绩超额还能维持在30%+，但是10%以下管理人开始变多；到了2022年，第一梯队管理人超额业绩能保持在20%+就很不错，同时10%以下超额表现的管理人相比2021年也在增多。当然也取决于当年的市场行情，毕竟贝塔好的时候超额好的概率更大，但是整体赛道拥挤，管理人要做到超额也越来越卷，纯超额逐年下降。但是反过来说哪怕量化管理人超额再下降，但是这两年明显量化战胜了主观多头，电脑战胜了人脑，2023年的情况又如何呢？拭目以待～重要必看‼️文末福利来啦+v：SiMu202122 并备注【知乎】（备注后才可领取哦）即可免费获得完整的12月私募管理人尽调手册以及知识星球50元优惠券尽调手册包括各位管理人详细的介绍以及策略介绍以及2022年末市场观点，以及优秀基金经理对于市场的看法发布于 2023-01-10 15:07赞同 101 条评论分享收藏喜欢

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